Дашборд
Финансовая панель — одна страница, на которой руководитель видит, сколько ему должны клиенты и сколько должен он сам. Каждая плитка ведёт в подробный список.
Где найти
Путь в меню: Финансы → Финансовая панель.
Что показывают плитки
Блок «Клиенты»:
| Плитка | Что считается | Куда ведёт |
|---|---|---|
| Общая дебиторка | Неоплаченные остатки по всем финансово не закрытым заказам с клиентом | Долги клиентов |
| Просроченная дебиторка | Та же сумма, но только по заказам, у которых срок оплаты уже прошёл. Подсвечивается красным | Долги клиентов, сортировка по просрочке |
| Оплаты за месяц | Сумма всех оплат по заказам с 1-го числа текущего месяца | — |
| Неоплаченные заказы | Сколько заказов имеют ненулевой остаток | Долги клиентов |
Блок «Поставщики»:
| Плитка | Что считается | Куда ведёт |
|---|---|---|
| Общая кредиторка | Неоплаченные остатки по всем счетам поставщиков | Долги поставщикам |
| План оплат на ближайшую неделю | Остатки по счетам, срок оплаты которых наступает в ближайшие 7 дней | Долги поставщикам, сортировка по сроку |
Остаток по заказу считается так: сумма реализации + доп.соглашения − оплаты. Отрицательным он не бывает: переплата показывается как ноль.
Заказ пропадает из дебиторки, когда его закрывают финансово (кнопка «Закрыть заказ» на вкладке «Финансы» карточки заказа).
Права финмодуля
Финансы — самый закрытый раздел системы. Каждое действие защищено отдельным правом. Права выдаются ролям в разделе Настройки → Роли; администратор аккаунта имеет все права автоматически.
Ключевое правило: право 30101 «Доступ к финмодулю» обязательно для всего остального. Без него ни один финансовый экран не откроется, даже если выданы точечные права.
| Код | Право | Что открывает |
|---|---|---|
| 30101 | Доступ к финмодулю | Базовый допуск. Без него не работает ничего из списка ниже |
| 30102 | Видеть финансы заказа | Вкладку «Финансы» в карточке заказа: суммы, оплаты, остаток, статус |
| 30103 | Оплаты заказа | Добавлять и удалять оплаты, менять срок оплаты |
| 30104 | Доп.соглашения | Создавать, менять и удалять доп.соглашения к заказу |
| 30105 | Закрывать заказ | Кнопки «Закрыть заказ» и «Открыть заново» |
| 30106 | Видеть счета | Раздел «Счета», просмотр и скачивание PDF |
| 30107 | Создавать счета | Кнопку «Создать счёт» и удаление счетов |
| 30108 | Отправлять счета | Отправку счёта клиенту по электронной почте |
| 30109 | Запуск без предоплаты | Запуск заказа в производство в обход требования предоплаты |
| 30110 | Видеть дебиторку | Раздел «Долги клиентов» и акты сверки |
| 30111 | Видеть поставщиков | Раздел «Финансы → Поставщики» |
| 30112 | Менять поставщиков | Добавление, изменение и удаление поставщиков |
| 30113 | Видеть кредиторку | Разделы «Долги поставщикам» и «Счета поставщиков» |
| 30114 | Оплаты поставщикам | Создание счетов поставщиков и оплат по ним |
| 30115 | Видеть акты и УПД | Просмотр и скачивание закрывающих документов заказа |
| 30116 | Формировать акты и УПД | Создание актов и УПД |
| 30117 | Финансовая панель | Эту страницу |
| 30118 | Реквизиты компании | Раздел «Настройки → Реквизиты компании», факсимиле и печать |
| 30119 | Расчёт реализации спецификации | Раздел «Расчёт реализации спецификации» |
| 30120 | Мотивация менеджеров | Отчёт «Мотивация менеджеров» |
Суммы заказа — отдельные права
Суммы в карточке и списке заказов закрываются не финансовыми правами, а правами модуля «Заказы». Это сделано, чтобы можно было показать менеджеру предварительную цену, не открывая ему весь финмодуль.
| Код | Право | Что даёт |
|---|---|---|
| 10202 | Смотреть предварительную сумму | Видеть предварительную цену заказа |
| 10203 | Менять предварительную сумму | Редактировать её |
| 10204 | Смотреть сумму реализации | Видеть итоговую сумму заказа |
| 10205 | Менять сумму реализации | Редактировать её |
Скрытие работает на сервере: если права нет, сумма не приходит в браузер вообще, и «подсмотреть» её в интерфейсе нельзя. Клиенту (пользователю салона) всегда видна предварительная сумма и никогда — сумма реализации.
Частые ошибки
- Раздел «Финансы» не появился в меню. Проверьте два условия: аккаунту подключён модуль «Финансы» (301), и у роли есть право 30101 плюс право на конкретный экран.
- Плитки есть, но все нули. У заказов не заполнена сумма реализации либо все заказы закрыты финансово. Дебиторка считается только по незакрытым заказам с привязанным клиентом.
- Просроченная дебиторка ноль, хотя клиенты не платят. У заказов не проставлен срок оплаты. Он появляется автоматически при выставлении счёта либо задаётся вручную кнопкой «Изменить срок оплаты» во вкладке «Финансы» заказа.
- «Оплаты за месяц» не сходятся с бухгалтерией. Считаются только оплаты, привязанные к заказам, с начала текущего календарного месяца.